DUELL støtter eksport av ordregrunnlag og dagsoppgjør i Visma Business format. Eksport av ordregrunnlag sørger samtidig for eksport av produkter og kunder.
Du trenger følgende:
- Visma Business integrasjon
- Visma Business konto
Oppsett
- Fra DUELL Admin, velg Regnskap > Visma Business. Ved flere avdelinger kan oppsett og innstillinger konfigureres per avdeling.
- Utfyll feltene etter behov og deres gjeldende Visma Business konfigurasjon
| Innstilling / Konfigurasjon | Beskrivelse |
| Firma ID fra Visma Business | Firma ID er listet til høyre for firmanavnet i firma oversikten øverst til venstre |
| Land* | LandID for Norge. Standard oppsett i Visma Business er ID: 47 |
| Valutakode* | Valutakode for NOK fra Visma Business |
| Kildetype* | Kildetype fra Visma Business for bilag osv. fra DUELL. Settes til 12 med mindre annet definert |
| Bilagstype dagsoppgjør* | Bilagsart for dagsoppgjør i Visma Business |
| Autoinvoice | Kommer |
| Kategorinummer* | Kategorinummer (ID) fra Visma Business for produkter. Alle produkter blir plassert i denne kategorien |
| Pristype* | Pristype som skal benyttes i Visma Business. Funksjonen er for å skille hvor prisene har sin opprinnelse fra. Settes til 1 som standard |
| Priser | Velg om priser i eksport filer er ink eller eks mva |
| Avdelingsnummer | Avdelingsnummer fra Visma Business om regnskapet avdelingsføres |
| Prosjektnummer | Prosjektnummer fra Visma Business om regnskapet prosjektføres |
Felter markert med * er påkrevde felter.
Bruk av integrasjonen krever også utfylt kontoplan.
Hvordan eksporterer jeg dagsoppgjør?
- Velg Regnskap > Dagsoppgjør. Ved flere avdelinger, velg korrekt avdeling.
- Marker oppgjøret du ønsker å eksportere.
- Velg «Visma Business» fra nedfallsmenyen øverst til høyre
- Klikk «Generer»
- Importfil for dagsoppgjøret blir lastet ned. Importer filen i Visma Business
Hvordan eksporterer jeg fakturagrunnlag?
- Velg Regnskap > Fakturagrunnlag. Ved flere avdelinger, velg korrekt avdeling
- Marker fakturagrunnlag som skal eksporteres.
TIPS: Som standard vil ikke alle eksporterte fakturagrunnlag være markert. Etter fakturagrunnlag er eksportert, blir det automatisk markert som eksportert.
- Velg «Visma Business» fra nedfallsmenyen øverst til høyre.
- Klikk «Generer».
- Markerte fakturagrunnlag er nå markert som eksportert (Ferdig).
Hvordan importerer jeg?
Importfiler er tilgjengelig øverst på siden for nedlasting. Det genereres totalt 3 filer. En fil for kunder, produkter og fakturagrunnlag. Last ned filene, og importer dem i Visma Business.
Naviger til bilagsoversikten i Visma Business. Klikk på ny rad, for å opprette en ny bunt.
- Velg «Importer»
- Velg type «Tabeller»
- Import type «Legg til nye rader»
- Velg filformat «Alle typer»
- Finn eksportfilen fra DUELL, og klikk OK
Tabellene fra filen blir automatisk opprettet.
Fil integrasjon:
DUELL har også et nedlastningsverktøy for automatisk henting av bunt, ordregrunnlag + tilhørende vare og kundedata.
Programmet installeres på deres Visma Business server, og henter ned filene til gitt filsti. Vi trenger tilgang til server for installasjon, og konfigurasjon av verktøyet. EDI klokke konfigureres på server for automatisk import av filene til Visma Business.
Filene er ferdig kontert og utfylt med korrekt informasjon, basert på Visma Business integrasjon innstillinger og kontoplan fra DUELL Admin.
Hvordan sikrer jeg at kundenummer ikke overskrives i Visma Business?
Ordregrunnlag generert av DUELL vil som standard bruke kunde-id automatisk tilegnet en kunde etter oppretting i DUELL. Dette er en løpende nummerserie som starter på 1. Om du allerede har et kunderegister i Visma Business, kan dette bli problematisk da id-ene ikke matcher fra DUELL > Visma Business
Hva gjør jeg om kundenumre blir overskrevet i Visma Business?
Kundekortet i DUELL har et felt kalt «Ref / Referanse». Dersom dette feltet utfylles vil verdi utfylt i feltet brukes som i kund-eid i alle eksport filer generert av DUELL. Utfyll «Ref» feltet med registrert kundeid fra Visma Business, slik at kundene matches korrekt fra DUELL > Visma Business.